Devisenrefinanzierung von Fremdwährungsumsätzen

Kurzbeschreibung

Fremdwährungs-Cashflows aus nicht-Devisengeschäften werden von den Abwicklungssystemen empfangen, deren Beträge nach Termin und Währung aggregiert und automatisiert Devisengeschäfte (Kasse, Termin) generiert, die das Währungsrisiko dem Devisenhandel übertragen.
Über Webmasken fixt der Devisenhandel pro Währung und Termin die für die Refinanzierungsgeschäfte zu verwendenden Spotkurse und Terminpunkte.
Die gefixten Kurse und erzeugten Geschäfte werden an das Backoffice zurück gemeldet
Ein automatischer Bestandsabgleich überprüft die generierten Geschäfte.

Finanzbereiche

Front Office

Instrumente

Devisen, FX

Marktanbindung

Thomson Reuters

Finanzbereich - Produkt

Front Office - Kondor+

Produktanbieter - Produkt

Thomson Reuters - Triarch,
Thomson Reuters - Kondor+,
Sybase - Sybase ASE,
BEA - WebLogic Server,
Apache - Tomcat

Implementierungs Technologien

MQSeries,
Java,
SQL,
Servlets,
Javascript,
HTML

Kurzbeschreibung

Fremdwährungs-Cashflows aus nicht-Devisengeschäften werden von den Abwicklungssystemen empfangen, deren Beträge nach Termin und Währung aggregiert und automatisiert Devisengeschäfte (Kasse, Termin) generiert, die das Währungsrisiko dem Devisenhandel übertragen.
Über Webmasken fixt der Devisenhandel pro Währung und Termin die für die Refinanzierungsgeschäfte zu verwendenden Spotkurse und Terminpunkte.
Die gefixten Kurse und erzeugten Geschäfte werden an das Backoffice zurück gemeldet
Ein automatischer Bestandsabgleich überprüft die generierten Geschäfte.

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Devisen, FX

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Thomson Reuters

Finanzbereich - Produkt

Front Office - Kondor+

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Sybase - Sybase ASE,
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SQL,
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